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资产管理业务

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资产管理业务
（概要及特征）

  • 充分发挥传统私人银行的文化底蕴（坚持以客户为本和长期化投资）及全球性投资银行先进的产品开发能力和风险管理手段，为客户提供卓越的资产管理服务

  • 始终坚持基于投资者立场的产品设计，实行定制化资产管理策略以满足各类投资者的多样化需求

  • 与文化各异的世界各国之间进行经营往来的丰富经验，为高品质的跨境交易和资产管理提供了可能

  • 涵盖了包括全权委托式信托账户管理、私募投资、组合型基金、境外基金、 SMA（Segregated Management Account）、EAM（External Asset Management）在内的多种多样的资产管理方式

  • 公司在投资过程中时刻保持谦逊清醒的态度，不错过任何能够选择更好的替代产品，或能与更加优秀的业务伙伴进行合作投资的机会

  • 作为不隶属于任何大型金融集团的独立系精品投行，公司可在灵活处理各项业务的同时，对投资决策做出中立性判断

金融商品的投资方针
（投资愿景）

金融商品的投资方针（投资愿景） クリックして拡大

金融商品的投资方针（投资愿景）

将传统私人银行及全球性投资银行的优势相结合

优势 劣势
传统私人银行的投资方式

优势

  • 聚焦于长期化投资
  • 贯彻以客户为本的投资哲学
  • 高自由度的投资平台（定制化的投资方案）

劣势

  • 风险管理能力相对较弱
  • 投资方式较为传统（以股票和债券的多头投资为中心）
  • 对衍生品的运用较弱
全球性投资银行的投资方式

优势

  • 先进的风险管理手段
  • 先进的衍生品运用
  • 强劲的商品开发·组合能力（基金及结构化债券产品等）

劣势

  • 以短期运营为主（以季度为单位）
  • 聚焦于短期投资
  • 庞大的组织结构限制了可提供给客户的自由度（需严格遵守公司规定进行投资）
爱立斯·多格拉的投资特点

优势

以上二者优势的最大化

デメリット

以上二者劣势的最小化

注：上述内容仅为一般性情况，个别机构的具体情况可能会有所不同。

案例：与市场环境和局势相适应的定制化金融产品

案例：与市场环境和局势相适应的定制化金融产品

当前管理中的基金

  • R&T Excellentia全球组合型基金

    R&T Excellentia全球组合型基金

    与瑞士的资产管理公司Dr. Blumer&Partners共同设立，面向希望投资于中等风险、中等回报资产的一般富裕阶层，投资标的为全球范围内的对冲基金。该基金以FoF为基本策略，从全球范围内选择多只优秀基金进行分散投资，在降低风险的同时实现高收益。

  • Arist基金

    Arist基金

    该基金由爱立斯·多格拉投资顾问股份有限公司管理，同样以FoF为基本策略，通过独立的基金选定流程筛选出低相关性的优质基金，并由此组成理想的投资组合。

  • 以色列VC基金

    以色列VC基金

    在以色列企业与日本企业之间的合作需求日益扩大的背景下，公司于2020年8月成立了“Aristagora VC Israel Technology L.P.”，旨在投资于以色列的尖端科技公司，并获得了某大型企业年金基金等的出资。该基金由本公司及经验丰富的以色列合伙人联合管理，除了以高收益为管理目标外，该基金还可向投资者提供所有被选定创业公司的数据库，从而成为连结日本企业与以色列创新企业的桥梁。目前该基金已发售，并正在募集投资者。

  • 价值增长基金

    价值增长基金

    该基金以东京证券交易所的上市企业为投资对象，通过向具有成长潜力但面临财务困难的企业增资的形式，促进对象企业的改组和成长，从而使对象企业的价值增加，获得投资收益。同时，该基金一系列的投资也可以增进市场活力，为日本经济的发展做出贡献。

目前筹备中的基金

  • 长野县地方企业再生基金

    长野县地方企业再生基金

    该基金以长野县地方经济的振兴为主要目的，将中长期投资于可促进当地经济活力的中小企业，并对对象企业的改组和再生提供持续性支援。该基金的主要投资对象为长野县的食用菌生产加工工厂和温泉旅馆。目前，公司正与长野县农业合作社进行合作，共同推进基金的设立。

资产管理业务与传统私人银行

爱立斯・多格拉作为对富裕层客户提供资产保护和全球范围内资产管理服务的平台，可为客户介绍欧洲传统私人银行，也可以与私人银行一同就客户存放于该银行账户下的资产进行全权委托式的投资运用。本公司可信赖的私人银行介绍如下：

Bordier & Cie

Bordier & Cie

是由1844年宗教迫害下从法国逃亡至日内瓦的Bordier家族成立的私人银行。该银行是最大的实行无限责任合伙人经营制度的私人银行，也是四大主要的私人银行之一。
Banque Heritage

Banque Heritage

具有170年的悠久历史，由拥有世界上最大的商品贸易集团的Esteve家族，于1986年作为家族办公室成立。2004年，被瑞士当局批准为私人银行。投资手法以跟踪复制指数为主，投资风格保守。
Bank Frick

Bank Frick

是一家由Frick家族作为合伙人经营的私人银行，董事会主席Mario Frick是列支敦士登公国的前总理。Bank Frick以活跃于虚拟货币而闻名。
VP Bank

VP Bank

是1956年于列支敦士登成立的大型私人银行之一。除列支敦士登之外，VP Bank在瑞士，卢森堡，英属维尔京群岛，新加坡，香港等地均设有子公司，并且是在SIC瑞士交易所上市的一家全球性私人银行。

Neue Bank

Neue Bank

Neue Bank是于1992年成立的列支敦士登的第四家银行，长期致力于为客户提供量身定制的财富管理方案。该银行不设立自己的理财产品，旨在从独立的立场出发为客户提供高水平的投资建议。

除上述的私人银行之外，公司还可以提供其他许多私人银行的介绍服务。
此外，公司已与瑞士资产管理公司Bloomer&Partners Bloomer&Partners 达成合作，共同提供投资建议。